未知价原则是什么意思?

未知价原则指的是申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值,为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。未知价法是投资者在T日买卖后,其卖出或是得到的金额是按照当天证券交易所收市后计算的基金单位净值。

什么是基金交易的未知价法则？

基金的申购和赎回一般都采取“未知价”原则，即投资者当日进行基金交易时，并不知道当日的基金份额净值，基金份额净值通常需要在当日交易时间截止后计算出来。

通常情况下，投资者在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请，按照申请当日的单位净值成交，国内基金当日的单位净值最快在当日晚上更新披露(海外基金最快下一交易日晚上披露，FOF基金最快下两个交易日晚上披露)，交易日15:00之后以及双休日及法定假日提交的申请顺延至下一交易日，按下一交易日单位净值计算。